基金经理:陶灿
单位净值:0.6775 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.6775 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信沃信一年持有混合A(014199)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,759,520 | -85,459,500 | -251,007,000 | -41,900,600 |
基金本期净收益(元) | -113,493,000 | -129,935,000 | -104,026,000 | -82,623,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | -0.0487 | -0.1349 | -0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 1,084,970,000 | 1,125,320,000 | 1,263,970,000 | 1,593,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6579 | 0.654 | 0.7017 | 0.8355 |