单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,466,500 | 22,260,900 | 19,406,900 | 3,029,060 |
基金本期净收益(元) | 15,577,800 | 21,760,000 | 13,509,300 | 2,741,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0087 | 0.0127 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 1,327,350,000 | 2,169,020,000 | 3,190,250,000 | 554,141,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0819 | 1.075 | 1.0664 | 1.0526 |