单位净值:0.5781 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:0.5781 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,045,600 | -122,961 | -13,479,600 | -2,559,710 |
基金本期净收益(元) | -13,036,700 | -5,148,110 | -5,576,760 | -16,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.055 | -0.0007 | -0.0775 | -0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 118,126,000 | 125,027,000 | 117,899,000 | 116,633,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5945 | 0.6483 | 0.6492 | 0.7288 |