基金经理：韩冰
| 单位净值:0.7998 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:0.7998 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票A(014185)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -32,269,200 | 3,772,470 | -25,861,800 | -12,766,500 |
| 基金本期净收益(元) | -38,812,200 | -3,627,800 | -4,363,500 | -4,589,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1142 | 0.013 | -0.0849 | -0.0402 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,926,000 | 253,754,000 | 259,496,000 | 299,198,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7757 | 0.8879 | 0.8746 | 0.9575 |
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