基金经理:徐幼华
单位净值:1.5431 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5431 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国大盘价值量化精选混合C(014181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 153,762 | -37,015 | -6,005 | -4,652,380 |
基金本期净收益(元) | -43,370 | -76,933 | -14,591 | -3,238,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2945 | -0.1163 | -0.0237 | -0.1894 |
期末基金资产净值(元) | 466,112 | 444,391 | 449,810 | 332,078 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4622 | 1.3776 | 1.4945 | 1.5114 |