单位净值:1.8305 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.8305 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,177,240 | 109,110 | -10 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,760,020 | -42,814 | -3 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1027 | 0.353 | -0.0189 | |
期末基金资产净值(元) | 81,810,000 | 9,543,820 | 990 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8274 | 1.7597 | 1.8471 |