单位净值:1.1496 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1496 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢华嘉信用债C(014167)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,936,910 | 4,823,320 | 1,771,180 | 5,015,200 |
基金本期净收益(元) | 5,814,830 | 6,106,790 | 13,404,200 | 5,166,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 515,026,000 | 1,372,200,000 | 2,211,610,000 | 1,306,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1449 | 1.1327 | 1.1277 | 1.1243 |