单位净值:0.8765 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.8765 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国港股通量化精选股票型C(014163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 80,757 | -437,557 | -29,817 | -2,282 |
基金本期净收益(元) | -88,901 | -80,708 | 7,203 | 12,921 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | -0.0629 | -0.0306 | -0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 13,704,700 | 13,349,100 | 972,047 | 768,404 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8009 | 0.7968 | 0.8455 | 0.8756 |