基金经理:王成
单位净值:1.0102 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0102 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦融一年持有混合C(014161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 138,058 | -89,816 | 35,066 | 11,480 |
基金本期净收益(元) | 37,331 | -7,238 | -6,985 | 14,725 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | -0.0127 | 0.0042 | 0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 5,916,040 | 6,824,680 | 7,146,810 | 9,370,240 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0039 | 0.9827 | 0.9951 | 0.9926 |