单位净值:0.8710 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.8710 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安中证500指数增强C(014156)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,226,700 | -54,708,700 | -24,863,900 | -13,395,800 |
基金本期净收益(元) | -29,887,500 | -46,821,900 | -20,880,700 | -9,821,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | -0.0488 | -0.0373 | -0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 804,255,000 | 941,065,000 | 717,046,000 | 577,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8533 | 0.8693 | 0.9141 | 0.9515 |