基金经理:赖庆鑫
单位净值:0.6457 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.6457 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫益灵活配置混合A(014150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -554,045 | -5,375,990 | -9,216,440 | 1,097,910 |
基金本期净收益(元) | -2,394,230 | -4,004,370 | -2,163,960 | 2,579,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | -0.039 | -0.064 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 57,881,700 | 68,270,000 | 96,126,400 | 104,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6259 | 0.6313 | 0.6688 | 0.7328 |