基金经理:邹建
单位净值:0.7982 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.7982 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成品质医疗股票C(014122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,116,500 | 3,291,810 | -21,272,600 | -1,229,490 |
基金本期净收益(元) | -9,797,200 | -1,697,890 | -19,520,700 | -277,479 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0893 | 0.0131 | -0.0864 | -0.024 |
期末基金资产净值(元) | 95,255,100 | 235,476,000 | 173,131,000 | 75,991,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7981 | 0.8511 | 0.8346 | 0.9161 |