基金经理:邹建
单位净值:0.8048 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8048 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成品质医疗股票A(014121)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,041,400 | 7,121,610 | -29,342,400 | -2,999,150 |
基金本期净收益(元) | -28,003,700 | -2,624,240 | -31,142,300 | -1,006,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 | 0.0157 | -0.0741 | -0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 398,908,000 | 435,273,000 | 370,782,000 | 296,778,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8045 | 0.857 | 0.8395 | 0.9206 |