基金经理:梁杏
单位净值:0.5151 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.5151 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,531,110 | -696,193 | 635,216 | -1,576,240 |
基金本期净收益(元) | -658,511 | 8,909 | -213,546 | -63,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1166 | -0.0266 | 0.0296 | -0.082 |
期末基金资产净值(元) | 18,867,900 | 18,760,100 | 16,155,700 | 13,430,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5455 | 0.6626 | 0.6842 | 0.6565 |