单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实对冲套利定期混合C(014112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -445 | 18 | -451 | 153 |
基金本期净收益(元) | -644 | 496 | -362 | -340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.053 | 0.0013 | -0.0297 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 4,968 | 15,642 | 15,524 | 20,352 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.131 | 1.168 | 1.167 | 1.195 |