基金经理:田光远
单位净值:0.5065 | 净值增长率:-2.90% } else {?> | 净值增长率:-2.90% | 累计净值:0.5065 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,700,400 | -5,503,890 | -38,785,600 | -19,804,900 |
基金本期净收益(元) | -13,108,000 | -12,175,700 | -8,195,690 | -3,394,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0119 | -0.0842 | -0.0502 |
期末基金资产净值(元) | 201,825,000 | 244,911,000 | 260,050,000 | 292,668,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5133 | 0.54 | 0.5523 | 0.6363 |