基金经理:田光远
单位净值:0.5157 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:0.5157 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,044,350 | -1,330,600 | -9,121,640 | -5,100,700 |
基金本期净收益(元) | -3,399,840 | -2,904,660 | -1,918,010 | -791,349 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | -0.012 | -0.0842 | -0.0529 |
期末基金资产净值(元) | 55,255,400 | 60,506,700 | 61,098,800 | 67,180,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5163 | 0.5428 | 0.5548 | 0.6388 |