基金经理:姚爽
单位净值:0.6689 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6689 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时品质生活混合C(014108)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 141,782 | -604,132 | -489,399 | -1,236,250 |
基金本期净收益(元) | -396,071 | -791,832 | -729,724 | -797,603 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | -0.0508 | -0.0405 | -0.0919 |
期末基金资产净值(元) | 7,445,430 | 7,330,620 | 8,144,020 | 8,751,240 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6397 | 0.6271 | 0.6778 | 0.7182 |