单位净值:1.0738 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0768 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 176,922 | 98,201 | 175,848 | 69,044 |
基金本期净收益(元) | 205,482 | 70,435 | 306,466 | 16,074 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0113 | 0.0082 | 0.0231 |
期末基金资产净值(元) | 802,970 | 31,864,600 | 17,137,100 | 59,254,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0445 | 1.0333 | 1.0284 |