单位净值:1.0789 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0819 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,747,040 | 1,679,550 | 613,358 | 1,554,250 |
基金本期净收益(元) | 3,661,860 | 988,557 | 1,494,740 | 559,166 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | 0.0125 | 0.0058 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 191,550,000 | 267,385,000 | 155,970,000 | 131,447,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0667 | 1.0455 | 1.0341 | 1.029 |