基金经理:蔡健林
单位净值:0.9900 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9900 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -571,600 | 37,779 | -4,392,200 | -941,968 |
基金本期净收益(元) | -6,979,370 | 144,940 | -1,081,760 | 38,987 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0001 | -0.0132 | -0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 225,351,000 | 247,489,000 | 282,273,000 | 373,233,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.983 | 0.9844 | 0.9837 | 0.997 |