单位净值:0.9586 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.9586 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢稳健增强债券C(014089)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,481,250 | -7,075,950 | -22,159,500 | 1,875,610 |
基金本期净收益(元) | -8,994,710 | -13,229,800 | -21,037,700 | -569,156 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 | -0.0168 | -0.0448 | 0.003 |
期末基金资产净值(元) | 364,530,000 | 369,985,000 | 424,024,000 | 527,716,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9203 | 0.928 | 0.9436 | 0.9874 |