基金经理:田志祥
单位净值:1.1053 | 累计净值:1.1053 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:35.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,612,100 | 29,501,200 | 16,556,000 | 45,991,100 |
基金本期净收益(元) | 21,756,900 | 15,818,800 | 22,954,200 | 27,900,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0122 | 0.0058 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 3,486,190,000 | 2,557,710,000 | 2,798,390,000 | 3,070,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0972 | 1.0839 | 1.0713 | 1.0654 |