基金经理:胡中原
单位净值:1.0168 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:61.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,094,500 | 33,805,700 | 14,882,200 | 45,306,300 |
基金本期净收益(元) | 31,604,700 | 20,011,700 | 27,714,700 | 24,944,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.007 | 0.0033 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 6,153,260,000 | 5,236,580,000 | 4,940,960,000 | 4,451,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0139 | 1.0109 | 1.0111 | 1.0127 |