基金经理:张昆
单位净值:1.0669 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0899 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:9.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕同纯债债券A(014072)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,855,000 | 4,737,020 | 1,783,650 | 3,286,040 |
基金本期净收益(元) | 13,968,400 | 2,554,020 | 2,216,520 | 3,256,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0146 | 0.0082 | 0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 930,553,000 | 771,084,000 | 244,987,000 | 216,049,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0614 | 1.0558 | 1.0447 | 1.0445 |