基金经理:陈丹琳
单位净值:0.7669 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.7669 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银悦享混合C(014069)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,967 | -11,775 | -7,618 | -55,499 |
基金本期净收益(元) | -5,827 | -41,299 | -22,270 | -50,955 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0481 | -0.0295 | -0.0099 | -0.0687 |
期末基金资产净值(元) | 537,572 | 277,295 | 232,904 | 570,939 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7128 | 0.6319 | 0.6649 | 0.6771 |