单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富国安慧短债债券A(014059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 562,393 | 510,523 | 197,294 | 216,344 |
基金本期净收益(元) | 489,310 | 299,278 | 344,492 | 192,577 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.009 | 0.0061 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 66,261,200 | 65,369,900 | 49,978,600 | 20,566,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0546 | 1.0448 | 1.036 | 1.0286 |