单位净值:1.0293 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平睿庆混合A(014053)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,147,170 | -4,175,700 | -3,218,920 | -4,210,780 |
基金本期净收益(元) | -1,845,100 | -3,740,930 | -2,490,930 | 372,534 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0394 | -0.0267 | -0.0202 | -0.0262 |
期末基金资产净值(元) | 156,502,000 | 151,265,000 | 156,494,000 | 162,711,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0065 | 0.9671 | 0.9938 | 1.014 |