基金经理：杨金金
| 单位净值:1.1239 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.1239 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启诚混合C(014039)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 49,922,000 | -26,245,500 | -60,222,100 | 32,165,600 |
| 基金本期净收益(元) | -151,293 | -10,260,900 | -645,804 | -3,551,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0859 | -0.0417 | -0.0857 | 0.0645 |
| 期末基金资产净值(元) | 602,796,000 | 597,236,000 | 675,871,000 | 849,292,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0781 | 0.9898 | 1.03 | 1.1164 |
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