基金经理:杨金金
单位净值:1.1463 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1463 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银启诚混合A(014038)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 183,494,000 | -87,702,100 | -200,893,000 | 123,097,000 |
基金本期净收益(元) | 3,639,960 | -31,686,300 | 2,381,420 | -7,463,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0896 | -0.0402 | -0.0851 | 0.0592 |
期末基金资产净值(元) | 2,169,110,000 | 2,133,280,000 | 2,389,090,000 | 2,751,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0978 | 1.0059 | 1.0446 | 1.13 |