单位净值:1.0565 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.0565 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方发展机遇一年持有混合C(014032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,555,600 | -4,479,300 | -1,606,050 | -3,880,250 |
基金本期净收益(元) | -82,650 | -6,394,590 | 193,692 | -2,980,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1497 | -0.0595 | -0.0193 | -0.0421 |
期末基金资产净值(元) | 66,335,900 | 59,787,000 | 69,652,700 | 79,084,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9751 | 0.823 | 0.8815 | 0.9031 |