单位净值:1.0743 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.0743 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方发展机遇一年持有混合A(014031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,914,100 | -12,980,200 | -4,488,800 | -11,338,200 |
基金本期净收益(元) | 18,377 | -18,510,500 | 867,726 | -8,483,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1521 | -0.059 | -0.0188 | -0.0421 |
期末基金资产净值(元) | 191,807,000 | 175,532,000 | 204,259,000 | 228,396,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9873 | 0.832 | 0.8897 | 0.9102 |