基金经理:王大鹏
单位净值:1.8050 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.8050 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩健康产业混合C(014030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -46,651,600 | -11,177,400 | 13,437,300 | -90,041,000 |
基金本期净收益(元) | -27,449,800 | -50,277,200 | -30,147,700 | -16,006,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2287 | -0.0453 | 0.0471 | -0.3008 |
期末基金资产净值(元) | 331,518,000 | 454,879,000 | 544,562,000 | 600,421,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.782 | 1.99 | 2.044 | 1.989 |