基金经理:张浩然
单位净值:0.9015 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.9015 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,342,750 | -8,520,230 | -11,348,500 | -1,842,610 |
基金本期净收益(元) | -5,225,940 | -6,287,700 | -6,251,230 | 1,647,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0181 | -0.0413 | -0.0461 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 153,086,000 | 179,227,000 | 211,069,000 | 251,588,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8966 | 0.9107 | 0.9505 | 0.9967 |