基金经理:张浩然
单位净值:0.9071 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.9071 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,331,330 | -17,543,700 | -22,075,100 | -3,002,310 |
基金本期净收益(元) | -10,841,300 | -12,753,600 | -11,822,200 | 3,855,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0159 | -0.0404 | -0.0452 | -0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 349,415,000 | 381,064,000 | 438,915,000 | 494,704,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9014 | 0.9145 | 0.9532 | 0.9983 |