基金经理:栾江伟
单位净值:1.1112 | 净值增长率:-0.78% } else {?> | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.1112 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投品质优选一年持有期混合C(014017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,912,360 | -2,976,100 | -3,452,110 | -3,768,030 |
基金本期净收益(元) | -3,444,790 | -4,627,050 | -1,861,150 | 1,498,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 | -0.0456 | -0.0502 | -0.0504 |
期末基金资产净值(元) | 63,417,100 | 68,502,300 | 76,143,900 | 84,884,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0661 | 1.0947 | 1.139 | 1.1896 |