基金经理:华李成
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧丰利债券A(014000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,461,000 | -82,184,300 | -65,621,600 | 22,677,900 |
基金本期净收益(元) | -66,028,400 | -70,637,900 | -7,643,530 | 17,284,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0143 | -0.0114 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 2,565,410,000 | 4,518,910,000 | 6,301,410,000 | 4,068,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0055 | 0.9857 | 0.9971 | 1.0056 |