基金经理:罗佳明
单位净值:0.6574 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.6574 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧港股通精选一年持有混合C(013992)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 421,996 | -32,151,700 | 7,586,630 | -55,623,100 |
基金本期净收益(元) | -29,159,100 | -31,064,800 | -49,735,100 | -9,918,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | -0.0616 | 0.0137 | -0.0938 |
期末基金资产净值(元) | 293,755,000 | 309,799,000 | 367,369,000 | 377,599,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6158 | 0.6133 | 0.674 | 0.6613 |