基金经理:王曼
单位净值:1.0213 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:1.0213 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金稳健增长混合A(013983)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 974,673 | -3,507 | -10,921,500 | 5,145,060 |
基金本期净收益(元) | 1,214,920 | -684,727 | -8,985,710 | 6,663,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | -0.0001 | -0.2808 | 0.1602 |
期末基金资产净值(元) | 32,218,000 | 32,703,500 | 34,429,800 | 46,540,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9939 | 0.9631 | 0.963 | 1.237 |