基金经理:华叶舒
单位净值:0.9013 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9013 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信恒鑫混合C(013981)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -806,083 | -299,534 | -597,029 | -642,525 |
基金本期净收益(元) | -713,991 | -258,129 | -368,634 | -476,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 | -0.0092 | -0.0178 | -0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 28,491,600 | 29,798,100 | 30,825,600 | 32,501,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8943 | 0.919 | 0.9282 | 0.9461 |