单位净值:1.0554 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0734 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和赢纯债3个月定开C(013979)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 248 | 127 | 53 | 184 |
基金本期净收益(元) | 248 | 66 | 119 | 119 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0089 | 0.0037 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 15,014 | 14,766 | 14,639 | 14,575 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0483 | 1.031 | 1.0221 | 1.0185 |