基金经理:李杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,346,500 | 12,004,500 | 14,600,600 | 10,592,800 |
基金本期净收益(元) | 14,421,600 | 10,710,000 | 12,665,900 | 8,278,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0091 | 0.0095 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 2,207,660,000 | 1,451,310,000 | 1,511,000,000 | 1,406,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0936 | 1.0844 | 1.0753 | 1.0658 |