基金经理:李杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,615,430 | 1,176,500 | 1,343,690 | 1,202,000 |
基金本期净收益(元) | 1,556,670 | 1,063,730 | 1,186,740 | 944,099 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0096 | 0.01 | 0.0158 |
期末基金资产净值(元) | 261,283,000 | 130,170,000 | 138,220,000 | 140,283,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0987 | 1.0889 | 1.0793 | 1.0692 |