基金经理:王侃
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,089,800 | 10,863,400 | 16,490,700 | 15,651,100 |
基金本期净收益(元) | 14,971,900 | 7,989,980 | 16,568,300 | 13,557,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0054 | 0.0084 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 1,951,470,000 | 2,002,820,000 | 2,279,110,000 | 1,772,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0736 | 1.0649 | 1.0591 | 1.0506 |