单位净值:1.0877 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0877 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江尊利债券型C(013971)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -79,481 | 15,223 | -4,837 | 24,437 |
基金本期净收益(元) | -25,654 | -6,906 | 17,694 | 20,143 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0315 | 0.006 | -0.0008 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 409,285 | 71,251 | 82,708 | 229,881 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0723 | 1.0576 | 1.0613 | 1.0684 |