单位净值:1.0426 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0426 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏永利一年持有混合A(013969)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,051,700 | 4,835,590 | -8,492,760 | 11,144,300 |
基金本期净收益(元) | 6,680,190 | 2,726,810 | -6,813,600 | 7,819,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | 0.0087 | -0.0135 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 363,346,000 | 520,442,000 | 580,175,000 | 724,271,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0274 | 1.0025 | 0.9935 | 1.0076 |