基金经理:曾刚
单位净值:0.9743 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0075 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒享一年持有期混合A(013967)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,633,160 | -18,328,100 | -19,775,900 | -16,375,500 |
基金本期净收益(元) | -10,354,300 | -20,123,500 | -7,736,820 | 3,408,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | -0.0212 | -0.0201 | -0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 736,416,000 | 778,549,000 | 910,389,000 | 1,044,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9653 | 0.9573 | 0.9779 | 0.9983 |