基金经理:束金伟
单位净值:0.8966 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.8966 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,800,900 | 9,545,410 | -70,370,900 | 6,918,340 |
基金本期净收益(元) | 8,497,220 | -7,568,070 | -46,005,400 | 26,056,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0116 | -0.0818 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 665,280,000 | 675,956,000 | 699,970,000 | 799,927,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8685 | 0.8415 | 0.8294 | 0.9106 |