基金经理:徐婕
单位净值:0.9323 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.9323 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江红利回报混合型发起式A(013934)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,675,760 | -17,723,400 | -2,618,810 | 3,226,940 |
基金本期净收益(元) | -3,075,400 | -3,097,270 | 2,269,870 | 1,551,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0525 | -0.0907 | -0.0127 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 159,289,000 | 156,790,000 | 186,541,000 | 196,338,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8841 | 0.8313 | 0.921 | 0.9346 |