基金经理:王玉玺
单位净值:0.9393 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.9393 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 92,973 | -855,996 | -2,611,200 | -851,874 |
基金本期净收益(元) | -1,525,730 | -3,410,480 | -1,504,750 | -1,809,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0057 | -0.0153 | -0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 116,110,000 | 130,766,000 | 149,712,000 | 168,107,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9312 | 0.9296 | 0.9347 | 0.9502 |